Un plan de financement global, Résultats Annuels
2003/2004
Un plan de financement global, Résultats Annuels
2003/2004
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UN PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL
RESULTATS ANNUELS 2003/04
1er avril 2003 – 31 mars 2004
PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL EN PHASE AVANCEE DE
NEGOCIATION
• Fonds propres renforcés : objectif de €1,8
milliard à €2,5 milliards
-Conversion en capital de €300 millions de
titres subordonnés détenus par L’Etat
Français
-Nouvelle augmentation de capital d’un
montant compris entre €1,5 milliard
et €2,2 milliards
- émission
d’actions en espèces avec droit
préférentiel de souscription de €1
milliard à €1,2 milliard
- conversion de
dettes en capital de €500 millions à €1,2
milliard
• Ligne de caution destinée à couvrir les
besoins commerciaux sur deux ans
• Périmètre d'activités actuel d'ALSTOM
inchangé : les cessions supplémentaires
représentant €1,5 milliard de chiffre d'affaires
n'affecteront pas les activités restantes
• Actionnariat stabilisé : l'Etat Français
deviendra un actionnaire minoritaire
important pendant le redressement du Groupe
• Plan soumis à l'approbation de la Commission
Européenne (décision formelle attendue fin juin
2004)
RESULTATS ANNUELS 2003/04
Niveau de marge conforme à nos
prévisions
• Commandes reçues : €16,5 milliards, en
hausse de 1% par rapport à l'exercice
2002/03 sur une base comparable, en forte progression au second
semestre (+34%)
• Chiffre d'affaires : €16,7 milliards, en recul de
10% par rapport à l'exercice 2002/03 sur une base
comparable
• Marge opérationnelle de 1,8%, affectée par
des charges exceptionnelles
• Avancement des principaux programmes de restructuration
et de réduction des frais généraux
Perte nette importante due au faible résultat
opérationnel, à des charges financières et des
coûts de restructuration non récurrents
élevés et à la dépréciation
d'impôts différés
• Frais de restructuration de €655 millions et
financiers de €460 millions
exceptionnellement élevés
• Perte nette de €1 836 millions
• Réduction de la valeur nominale des actions de
€1,25 à €0,35 soumise à
l'approbation des actionnaires
Cash flow libre conforme aux prévisions ;
réduction significative de la dette
• Cash flow libre négatif de €1 007 millions,
après dépenses de €766 millions pour les
turbines à gaz GT24/GT26
• Dette économique réduite : de €4,9
milliards au 31 mars 2003 à €3,0 milliards au 31
mars 2004